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中信保诚稳益债券A(003287)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-09 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 14.9911 0.0000 0.0000 14.9911 0.00% 15.7364 20.6254
2019-03-31 14.9911 0.0000 0.0000 14.9911 0.00% 15.6085 18.9471
2018-09-30 14.9911 0.0002 0.0002 14.9911 0.00% 15.6495 20.3309
2018-06-30 14.9911 0.0000 0.0000 14.9911 0.00% 15.3404 18.5039
2018-03-31 14.9913 0.0000 0.0002 14.9911 0.00% 15.1366 19.0530
2017-12-31 14.9913 0.0000 0.0001 14.9913 0.00% 14.8593 17.6442
2017-09-30 14.9914 0.0000 0.0000 14.9913 0.00% 14.9544 16.7323
2017-03-31 14.9914 -- 0.0000 14.9914 0.00% 14.7248 17.9884
2016-12-31 14.9928 0.0000 0.0014 14.9914 -0.01% 14.7259 14.7328
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