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中信保诚稳益债券A(003287)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-09 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 615831.37 51077278.13 50486543.93 50486543.93
交易性金融资产 1978696005.10 1766403807.50 1649539000.00 1649539000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1978696005.10 1766403807.50 1649539000.00 1649539000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5338146.27 5005866.01 8772343.48 8772343.48
存出保证金 55516.14 59022.38 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 32083006.02 27848842.04 26820189.39 26820189.39
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 28800283.20 28800283.20
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2016788504.90 1850394816.06 1764418360.00 1764418360.00
应付基金管理费 397741.44 376852.74 378528.59 378528.59
应付基金托管费 132580.47 125617.59 126176.21 126176.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 4.98 0.60 3.10 3.10
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12764.13 8570.38 3493.61 3493.61
应付证券交易清算款 -- -- 385742.76 385742.76
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 467731.29 217900.05 -120860.29 -120860.29
卖出回购金融资产款 473939129.64 314999144.50 277200000.00 277200000.00
应交税金 161073.62 191179.20 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 542425.00 433892.63 511000.00 511000.00
负债总值 475653450.57 316353157.69 278484083.98 278484083.98
实收基金 1499147799.79 1499111422.85 1499162595.08 1499162595.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 41987254.54 34930235.52 -13228319.06 -13228319.06
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1541135054.33 1534041658.37 1485934276.02 1485934276.02
负债及持有人权益合计 2016788504.90 1850394816.06 1764418360.00 1764418360.00
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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