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中信保诚稳益债券A(003287)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-09 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,573,637,148.75 1,560,845,590.51 1,541,135,054.33 1,564,948,088.54
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 27,830,000.70 75,612,150.03 32,138,522.16 25,891,269.76
其他资产占总资产比例(%) 1.35 3.99 1.59 1.27
债券市值(不含国债)(元) 2,029,785,050.00 1,808,941,830.20 1,978,696,005.10 2,002,533,007.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.41 95.47 98.11 98.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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