利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-3925774.38 |
-4197169.55 | 41414544.30 | 18074487.13 |
| 其中：股票 |
-2287762.89 |
-793034.82 | 18878262.66 | 2702376.76 |
| 债券 |
0.00 |
0.00 | -1318104.09 | 44917.17 |
| 资产支持证券 |
0.00 |
0.00 | 376531.34 | 41843.52 |
| 衍生工具 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 股利 |
-6376.27 |
-7116.27 | 1753908.17 | 972022.17 |
| 公允价值变动收益 |
-2558599.53 |
-3469023.69 | 5361908.28 | 4915578.53 |
| 利息合计 |
109054.15 |
71781.42 | 15123157.96 | 9097899.18 |
| 其中:存款利息收入 |
92871.27 |
55598.54 | 1999308.90 | 1081358.46 |
| 债券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 9954008.45 | 5968722.34 |
| 资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 2391872.37 | 1436414.09 |
| 买入返售金融资产收入 |
16182.88 |
16182.88 | 777968.24 | 611404.29 |
| 其他收入 |
817910.16 |
223.81 | 1238879.98 | 299849.80 |
| 收入合计 |
-3925774.38 |
-4197169.55 | 41414544.30 | 18074487.13 |
| 管理费 |
196106.01 |
148851.74 | 2657667.49 | 1651548.35 |
| 托管费 |
32684.26 |
24808.57 | 442944.54 | 275258.08 |
| 销售服务费 |
13962.17 |
7709.29 | 56533.59 | 22804.99 |
| 交易费用 |
241303.80 |
103188.61 | 929449.38 | 473936.99 |
| 利息支出 |
0.00 |
0.00 | 834411.23 | 572071.72 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 | 834411.23 | 572071.72 |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
135443.89 |
69495.38 | 408472.63 | 209548.06 |
| 费用合计 |
619500.13 |
354053.59 | 5329478.86 | 3205168.19 |
| 利润总额 |
-4545274.51 |
-4551223.14 | 36085065.44 | 14869318.94 |