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前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-17 管理人:前海开源... 基金经理:吴国清
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -3925774.38 -4197169.55 41414544.30 18074487.13
其中:股票 -2287762.89 -793034.82 18878262.66 2702376.76
债券 0.00 0.00 -1318104.09 44917.17
资产支持证券 0.00 0.00 376531.34 41843.52
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 -6376.27 -7116.27 1753908.17 972022.17
公允价值变动收益 -2558599.53 -3469023.69 5361908.28 4915578.53
利息合计 109054.15 71781.42 15123157.96 9097899.18
其中:存款利息收入 92871.27 55598.54 1999308.90 1081358.46
债券利息收入 0.00 0.00 9954008.45 5968722.34
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 2391872.37 1436414.09
买入返售金融资产收入 16182.88 16182.88 777968.24 611404.29
其他收入 817910.16 223.81 1238879.98 299849.80
收入合计 -3925774.38 -4197169.55 41414544.30 18074487.13
管理费 196106.01 148851.74 2657667.49 1651548.35
托管费 32684.26 24808.57 442944.54 275258.08
销售服务费 13962.17 7709.29 56533.59 22804.99
交易费用 241303.80 103188.61 929449.38 473936.99
利息支出 0.00 0.00 834411.23 572071.72
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 834411.23 572071.72
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 135443.89 69495.38 408472.63 209548.06
费用合计 619500.13 354053.59 5329478.86 3205168.19
利润总额 -4545274.51 -4551223.14 36085065.44 14869318.94
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