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前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-17 管理人:前海开源... 基金经理:吴国清
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1499 0.1127 0.1151 0.1475 -1.64% 0.5744 0.6146
2019-03-31 0.1398 0.2368 0.2266 0.1499 7.26% 0.5321 0.5964
2018-12-31 0.0019 0.3314 0.1936 0.1398 7,148.33% 0.5443 0.5466
2018-09-30 0.0091 0.0046 0.0118 0.0019 -78.81% 0.4249 0.4265
2018-03-31 0.4897 0.0000 0.0006 0.4891 -0.12% 0.6698 0.6732
2017-12-31 2.0049 0.0014 1.5165 0.4897 -75.57% 0.9488 0.9534
2017-09-30 4.9139 0.0001 2.9091 2.0049 -59.20% 2.9784 2.9857
2017-06-30 4.9139 0.0001 0.0001 4.9139 0.00% 5.8954 6.4501
2017-03-31 3.3471 2.1574 0.5906 4.9139 46.81% 5.4534 6.6298
2016-12-31 0.0000 0.7459 0.0001 3.3471 % 3.3354 3.3416
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