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中信建投睿利A(003308)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-07 管理人:中信建投... 基金经理:周户
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 21,963,005.69 22,271,320.40 19,004,679.18 21,857,043.86
股票市值(元) 2,952,056.40 11,522,713.00 12,517,824.00 16,548,633.00
股票投资占总资产比例(%) 13.25 50.25 63.26 75.14
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 649,104.06 1,139,971.17 357,390.18 135,804.97
其他资产占总资产比例(%) 2.91 4.97 1.81 0.62
债券市值(不含国债)(元) 13,229,574.90 3,730,810.00 1,140,570.00 1,192,378.77
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 59.39 16.27 5.76 5.41
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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