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浙商惠南纯债债券(003314)

开放式债券型 低风险

独角兽基金太给力!有人300万顶格认购 有基金销售100亿

单位净值:
-0.0005
-0.05%
1.0416 2018-06-12
1.0416 最新估值
1.0576 累计净值

近3月:1.38% 近1年:4.08% 成立日期:2016-11-17

基金经理:周锦程、刘管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:20.60亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-06-12 1.0416 1.0576 -0.05%
2018-06-11 1.0421 1.0581 0.04%
2018-06-08 1.0417 1.0577 0.05%
2018-06-07 1.0412 1.0572 -0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、公司债、同业存单等为主,利率债以中短期限国债、政策性银行债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.0328元;本报告期基金份额净值增长率为1.63%,业绩比较基准收益率为1.21%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
更多

业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.26% 1.38% 2.59% 4.08% 2.50% 5.82%
同类平均 0.01% -0.26% 0.68% 1.58% 3.31% 1.72% 20.44%
沪深300指数 -0.50% -1.21% -7.31% -4.73% 7.04% -5.08% 282.60%
同类排名 493/1440 307/1424 380/1394 488/1339 555/1260 492/1443 782/1444
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-05-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.8860 1.84%
新华惠鑫(LOF)C 1.0009 1.79%
东吴转债B 0.8960 1.13%
广发景盛纯债债券 1.0392 1.02%
华商可转债债券A 0.9457 0.97%
华商可转债债券C 0.9491 0.97%
博时转债增强债券C 1.2300 0.90%
中海可转债债券A 0.6780 0.89%
中海可转债债券C 0.6780 0.89%
博时转债增强债券A 1.2510 0.89%
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