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易原油(QDII-FOF)C类人民币(003321)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2016-12-19 管理人:易方达基... 基金经理:成曦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -94041516.86 17713381.27 -15041764.95 -32715138.17
其中:股票 -- -- -- --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 445023.84 -- -- --
公允价值变动收益 -91695844.98 14705995.02 7871098.73 -8697397.72
利息合计 105360.35 19880.26 266045.58 253604.32
其中:存款利息收入 105360.35 19880.26 266045.58 253604.32
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 652913.26 140206.62 100412.05 26600.28
收入合计 -94041516.86 17713381.27 -15041764.95 -32715138.17
管理费 1732416.76 444316.25 1684658.85 1280282.05
托管费 433104.17 111079.10 421164.69 320070.47
销售服务费 255540.78 60374.38 334088.46 291301.91
交易费用 217150.55 69705.20 361376.52 328066.04
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 441448.27 214900.72 305752.01 220394.96
费用合计 3080115.64 900830.76 3107040.53 2440115.43
利润总额 -97121632.50 16812550.51 -18148805.48 -35155253.60
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