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易原油(QDII-FOF)C类人民币(003321)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2016-12-19 管理人:易方达基... 基金经理:成曦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.2010 0.6049 0.5089 1.2970 8.00% 2.6557 2.7350
2019-03-31 1.2613 0.4940 0.5543 1.2010 -4.78% 2.5328 2.6480
2018-12-31 1.1782 1.3703 1.2872 1.2613 7.05% 2.2886 2.4231
2018-09-30 0.5490 0.9534 0.3242 1.1782 114.62% 3.2845 3.4817
2018-06-30 0.2942 0.5733 0.3186 0.5490 86.57% 1.4159 1.4695
2018-03-31 0.2492 0.2349 0.1898 0.2942 18.09% 0.7158 0.7749
2017-12-31 0.3069 0.1414 0.1991 0.2492 -18.82% 0.6905 0.7481
2017-09-30 0.3526 0.0730 0.1188 0.3069 -12.97% 0.8305 0.8756
2017-06-30 2.3136 0.1219 2.0829 0.3526 -84.76% 0.9154 0.9691
2017-03-31 2.3323 0.0644 0.0830 2.3136 -0.80% 2.8607 3.1347
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