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易原油(QDII-FOF)C类人民币(003321)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2016-12-19 管理人:易方达基... 基金经理:成曦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 22662112.83 9895707.92 6092608.56 6092608.56
交易性金融资产 217944062.58 133348490.51 65334812.38 65334812.38
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- 2149298.00 2149298.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2980.70 659.61 326.24 326.24
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1695875.47 3671098.53 1168145.72 1168145.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 30247.22 60000.00 60000.00
基金资产总值 242305031.58 146946203.79 74805190.90 74805190.90
应付基金管理费 213110.57 106146.72 59744.66 59744.66
应付基金托管费 53277.64 26536.72 14936.17 14936.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 32180.72 15507.88 7098.88 7098.88
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- 1468002.15 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 12885257.53 3455838.23 5466850.24 5466850.24
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 263857.52 287059.53 206833.77 206833.77
负债总值 13447683.98 5359091.23 5755463.72 5755463.72
实收基金 253451568.43 110336177.77 65601282.84 65601282.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -24594220.83 31250934.79 3448444.34 3448444.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 228857347.60 141587112.56 69049727.18 69049727.18
负债及持有人权益合计 242305031.58 146946203.79 74805190.90 74805190.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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