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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-02 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方永兴18个月定期开放债券:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期:2019-08-06

  东方永兴 18 个月定期开放债券型证券
      投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2019-08-05
公告送出日期:2019-08-06
基金名称东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永兴 18 个月定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 209,720,092.43
下属各类别基金的基金简称东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C
下属各类别基金的交易代码 003324 003325
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)199,125,506.75 10,594,585.68
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)1.1338 1.1210
注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2019 年 8 月 06 日
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