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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-02 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方永兴18个月定期开放债券:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期:2019-08-27

东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2019-08-26
公告送出日期:2019-08-27
基金名称                东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                东方永兴 18 个月定期开放债券
基金管理人              东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码          50390000
基金主代码              003324
基金托管人              中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码          20100000
基 金 资 产 净 值 ( 单 210,718,984.97
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 东方永兴 18 个月定期开放债 东方永兴 18 个月定期开放
基金简称                券A                         债券 C
下 属 各 类 别 基 金 的 003324                      003325
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 200,076,262.77              10,642,722.20
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.1392                      1.1261
份额净值(单位:人
民币元
注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。

                                                东方基金管理有限责任公司
                                                        2019 年 8 月 27 日
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