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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-02 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方永兴18个月定期开放债券:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期:2019-06-18

东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2019-06-17
公告送出日期:2019-06-18
基金名称            东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称            东方永兴 18 个月定期开放债券
基金管理人          东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码      50390000
基金主代码          003324
基金托管人          中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码      20100000
基金资产净值(单    207,999,069.01
位:人民币元)
下属各类别基金的    东方永兴 18 个月定期开放债 东方永兴 18 个月定期开放
基金简称            券A                         债券 C
下属各类别基金的    003324                      003325
交易代码
下属各类别基金的    197,486,067.71              10,513,001.30
资产净值(单位:
人民币元)
下属各类别基金的    1.1244                      1.1124
份额净值(单位:
人民币元
注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。

                                              东方基金管理有限责任公司
                                                      2019 年 6 月 18 日
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