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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-02 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方永兴18个月定期开放债券:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期:2019-07-30

东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2019-07-29
公告送出日期:2019-07-30
基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 209,379,891.63
下属各类别基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放
债券 C
下属各类别基金的交易代码 003324 003325
下属各类别基金的资产净值(单位:人民
币元) 198,801,721.85 10,578,169.78
下属各类别基金的份额净值(单位:人民
币元 1.1319 1.1193
注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2019 年 7 月 30 日
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