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万家鑫安纯债债券A(003329)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0003
0.03%
1.0195 2018-10-17
1.0198 最新估值
1.0852 累计净值

近3月:1.55% 近1年:5.52% 成立日期:2016-09-18

基金经理:柳发超管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:152.78亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 1.0195 1.0852 0.03%
2018-10-16 1.0192 1.0849 0.02%
2018-10-15 1.0190 1.0847 0.07%
2018-10-12 1.0183 1.0840 0.05%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  1.宏观经济分析 经济和金融数据近期均显示出边际走弱的趋势,经济动能结构分化。其中私营部门动能相对较强,但基建、国有部门投资回落幅度较大。此外中美贸易战的爆发使得原本受益于全球经济回暖的出口也蒙上阴影。通胀短期内有所抬升,主要因油价上涨引起,但核心CPI尚平稳。总体来看经济基本面整体对债市相对友好。 货币政策方面,央行两次大幅降准,货币政策宽松基调已定。资金利率中枢在降准后有较大幅度的下移。在经济面临下行压力,同时叠加贸易战阴影的背景下,货币政策暂时看不到紧... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.18% 0.65% 1.50% 2.80% 5.55% 5.41% 8.88%
同类平均 0.01% 0.13% 0.90% 1.16% 2.40% 3.15% 20.61%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 336/1540 431/1530 443/1453 350/1390 271/1287 373/1539 696/1540
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-09-28 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7360 4.84%
东吴转债B 0.7460 2.75%
南方希元转债 0.8989 2.38%
嘉实多利进取 0.6732 2.14%
金信民旺债券A 0.8937 1.88%
金信民旺债券C 0.8867 1.87%
长信利保债券 0.9066 1.87%
中海可转债债券A 0.6350 1.76%
中海可转债债券C 0.6350 1.76%
华富可转债债券 0.9278 1.74%
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