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博时乐臻定开混合(003331)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:博时基金... 基金经理:王申
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 11325752.56 11634186.28 11266090.57 29316994.46
其中:股票 5646703.41 5052712.59 -6260380.73 28629316.97
债券 -11055432.19 -23750426.68 -10892804.93 -34672351.60
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 233389.52 4020916.40 2025328.60 4633599.63
公允价值变动收益 15249587.48 18470427.86 22329352.07 9292240.58
利息合计 1251504.34 7840556.11 4064595.56 21434188.88
其中:存款利息收入 42180.50 96616.86 36386.10 127375.46
债券利息收入 1206831.44 7738795.51 4027022.59 21306468.00
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2492.40 5143.74 1186.87 345.42
其他收入 -- -- -- --
收入合计 11325752.56 11634186.28 11266090.57 29316994.46
管理费 418443.37 2585152.17 1519131.62 6625851.47
托管费 83688.72 517030.43 303826.27 1325170.26
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 88775.73 225686.03 52681.83 360007.82
利息支出 477674.96 1401669.74 516418.25 1849789.65
其中:卖出回购金融资产支出 477674.96 1401669.74 516418.25 1849789.65
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 82059.66 370614.99 188535.81 381505.00
费用合计 1151271.78 5100164.14 2580604.51 10542324.20
利润总额 10174480.78 6534022.14 8685486.06 18774670.26
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