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博时乐臻定开混合(003331)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:博时基金... 基金经理:王申
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 7,507.4893 -- -- 7,507.4893 0.00% 8,961.7746 10,232.1335
2019-06-30 7,507.4893 -- -- 7,507.4893 0.00% 8,825.2792 9,442.6253
2019-03-31 7,507.4893 -- -- 7,507.4893 0.00% 8,838.8801 13,730.1349
2018-09-30 30,491.5946 -- -- 30,491.5946 0.00% 30,808.1387 37,069.0994
2018-06-30 30,491.5946 -- -- 30,491.5946 0.00% 30,675.2706 33,737.9694
2018-03-31 30,491.5946 -- -- 30,491.5946 0.00% 30,293.3202 31,450.0157
2017-12-31 79,710.0168 2.0296 49,220.4519 30,491.5946 -61.75% 29,806.7220 33,213.9944
2017-09-30 79,710.0168 -- -- 79,710.0168 0.00% 78,001.3909 82,691.3489
2017-06-30 79,710.0168 -- -- 79,710.0168 0.00% 77,430.0273 82,684.2485
2017-03-31 79,710.0168 -- -- 79,710.0168 0.00% 76,027.3882 79,210.6560
2016-12-31 79,710.0168 0.0000 0.0000 79,710.0168 0.00% 76,367.6728 76,462.4054
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