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博时乐臻定开混合(003331)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:博时基金... 基金经理:王申
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 89,617,745.66 88,252,792.34 88,388,800.51 78,078,311.56
股票市值(元) 35,203,003.87 34,719,307.20 33,724,787.43 27,777,107.82
股票投资占总资产比例(%) 34.40 36.77 24.56 21.12
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 612,440.13 480,782.26 1,515,580.63 1,474,801.28
其他资产占总资产比例(%) 0.60 0.51 1.10 1.12
债券市值(不含国债)(元) 64,879,323.70 57,680,090.80 94,072,958.00 95,954,639.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 63.41 61.08 68.52 72.94
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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