基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华安睿享定开混合C > 利润分配表

华安睿享定开混合C(003340)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-02 管理人:华安基金... 基金经理:贺涛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 34334084.55 12172969.50 11121135.74 -4669255.45
其中:股票 21180166.05 -496061.33 1514031.40 -4883565.74
债券 -33611.30 -53819.67 258402.60 -20000.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 107516.60 108448.20 226660.65 190513.82
公允价值变动收益 4660923.67 7610502.11 -4192231.33 -5996757.72
利息合计 7837469.26 4691781.27 12308196.52 5836057.68
其中:存款利息收入 247965.79 112946.23 2992748.82 2833420.09
债券利息收入 6820794.55 4221872.02 8055288.65 2507665.98
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 768708.92 356963.02 1260159.05 494971.61
其他收入 581620.27 312118.92 1006075.90 204496.51
收入合计 34334084.55 12172969.50 11121135.74 -4669255.45
管理费 3675573.69 2101592.91 6805098.46 3652277.87
托管费 490076.53 280212.41 907346.39 486970.34
销售服务费 240468.46 138376.06 405337.24 218020.28
交易费用 6425796.83 3936660.04 6246662.28 2612206.93
利息支出 -- -- 4613.76 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 4613.76 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 404000.43 201631.06 378174.66 183809.51
费用合计 11245699.08 6664745.94 14747232.79 7153284.93
利润总额 23088385.47 5508223.56 -3626097.05 -11822540.38
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈