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华安睿享定开混合C(003340)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-02 管理人:华安基金... 基金经理:贺涛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 41908525.11 21662162.80 30093341.97 30093341.97
交易性金融资产 79870938.00 195414933.66 228581067.92 228581067.92
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 938.00 47970933.66 50729067.92 50729067.92
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 79870000.00 147444000.00 177852000.00 177852000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 276211.30 2201199.59 1233796.16 1233796.16
存出保证金 368347.68 550522.43 482654.52 482654.52
应收证券交易清算款 -- -- 9131259.27 9131259.27
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1195089.34 1630451.16 2554449.44 2554449.44
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 17000000.00 10000000.00 35995293.99 35995293.99
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 140619111.43 231459269.64 308071863.27 308071863.27
应付基金管理费 176274.76 279209.21 393191.70 393191.70
应付基金托管费 23503.32 37227.90 52425.55 52425.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 6613.19 20038.39 25094.63 25094.63
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1498556.66 2397201.76 1014169.77 1014169.77
应付证券交易清算款 -- 263.72 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 6349.06 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360000.00 178518.49 340000.00 340000.00
负债总值 2064947.93 2918808.53 1824881.65 1824881.65
实收基金 129049512.43 230639380.20 313633383.62 313633383.62
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 9504651.07 -2098919.09 -7386402.00 -7386402.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 138554163.50 228540461.11 306246981.62 306246981.62
负债及持有人权益合计 140619111.43 231459269.64 308071863.27 308071863.27
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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