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华安睿享定开混合C(003340)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-02 管理人:华安基金... 基金经理:贺涛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 118,335,977.27 148,643,912.46 138,554,163.50 242,655,815.86
股票市值(元) 140,473.29 23,023,095.00 938.00 23,258,770.00
股票投资占总资产比例(%) 0.12 15.41 0.00 9.52
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,831,636.64 3,858,344.77 1,563,437.02 3,116,485.60
其他资产占总资产比例(%) 1.54 2.58 1.11 1.28
债券市值(不含国债)(元) 60,684,000.00 80,024,000.00 79,870,000.00 107,913,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 51.06 53.57 56.80 44.16
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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