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嘉实稳祥纯债债券C(003357)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-18 管理人:嘉实基金... 基金经理:王亚洲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.1382 0.4546 1.1910 1.4018 -34.44% 11.0702 12.1920
2018-12-31 0.7166 3.1468 0.6951 3.1683 342.15% 7.8919 8.4213
2018-09-30 0.9652 0.3317 0.5803 0.7166 -25.76% 1.7011 1.9976
2018-03-31 1.2983 1.2980 0.9568 1.6394 26.28% 2.6607 3.3292
2017-12-31 1.3731 0.5123 0.5871 1.2983 -5.45% 1.9805 2.2791
2017-09-30 0.7572 0.9668 0.3509 1.3731 81.33% 2.3823 3.0616
2017-06-30 0.4985 0.4564 0.1977 0.7572 51.89% -- 2.8238
2017-03-31 1.0099 0.0568 0.5682 0.4985 -50.64% 2.5936 3.5295
2016-12-31 0.0005 2.9107 1.9013 1.0099 201,841.40% 2.3508 2.8474
2016-09-30 0.0000 0.0005 0.0000 0.0005 % 0.5157 0.5159
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