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嘉实稳祥纯债债券C(003357)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-18 管理人:嘉实基金... 基金经理:王亚洲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 16415722.52 681255.78 1747272.47 1747272.47
交易性金融资产 658303158.90 213661475.00 221583797.00 221583797.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 658303158.90 213661475.00 221583797.00 221583797.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 230100.32 921720.22 229707.69 229707.69
存出保证金 36417.06 32497.17 23176.13 23176.13
应收证券交易清算款 -- 2011068.71 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13708038.10 4165164.65 3799305.86 3799305.86
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13506572.50 733608.99 531333.43 531333.43
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 139925089.89 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 842125099.29 222206790.52 227914592.58 227914592.58
应付基金管理费 168246.84 47717.07 50263.81 50263.81
应付基金托管费 56082.30 15905.72 16754.59 16754.59
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 99761.48 40439.35 45007.57 45007.57
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19678.84 12670.28 18830.10 18830.10
应付证券交易清算款 15759941.44 -- 74261.01 74261.01
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 9201752.98 1035952.43 468559.65 468559.65
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -10589.74 19648.11 27599.60 27599.60
卖出回购金融资产款 27500000.00 48054738.42 28999773.00 28999773.00
应交税金 30741.15 31955.03 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 110000.00 54547.97 160000.00 160000.00
负债总值 52935615.29 49313574.38 29861049.33 29861049.33
实收基金 696179761.69 161781194.77 191668794.44 191668794.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 93009722.31 11112021.37 6384748.81 6384748.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 789189484.00 172893216.14 198053543.25 198053543.25
负债及持有人权益合计 842125099.29 222206790.52 227914592.58 227914592.58
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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