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嘉实稳祥纯债债券C(003357)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-18 管理人:嘉实基金... 基金经理:王亚洲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,107,017,237.23 1,230,575,925.39 789,189,484.00 170,114,259.35
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 40,652,901.00 28,338,776.93 27,251,027.66 7,572,253.14
其他资产占总资产比例(%) 3.33 1.87 3.24 3.79
债券市值(不含国债)(元) 1,163,156,539.12 1,393,256,113.50 658,303,158.90 190,459,076.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.40 91.99 78.17 95.35
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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