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浙商汇金中证转型成长指数(003366)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-12-19 管理人:浙江浙商... 基金经理:周涛
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基金公告

浙商汇金中证转型成长指数:浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

公告日期:2019-07-01

                                         



浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金半年度最后一个市场自然日
                          净值公告



                       估值日期:2019 年 06 月 30 日

                   公告送出日期:2019 年 07 月 01 日

                                                           金额单位:人民币元
基金名称                浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
基金简称                浙商中证转型成长指数
基金主代码              003366
基金管理人              浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码          51020000
基金托管人              中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码          20070000
基金资产净值            39,097,017.65
基金份额净值            0.816
基金份额累计净值        0.816
                                                   分红金额 (单
基金实施分红等事项的                                               其他事项
                                   除息日          位:元/10份基
特别说明                                                               说明
                                                       金份额)
                        (场内)          (场外)     -               -
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