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浙商汇金中证转型成长指数(003366)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-12-19 管理人:浙江浙商... 基金经理:周涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 7674777.38 -16889355.73 -7588398.91 9740522.24
其中:股票 2598973.92 -17674782.96 -5536894.60 11301357.86
债券 3310.90 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 525715.68 508015.33 391362.00 727176.39
公允价值变动收益 4523809.96 219182.78 -2485246.37 -3419421.85
利息合计 15615.67 31523.83 19261.85 750706.48
其中:存款利息收入 15612.57 31523.83 19261.85 232339.84
债券利息收入 3.10 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- 518366.64
其他收入 7351.25 26705.29 23118.21 380703.36
收入合计 7674777.38 -16889355.73 -7588398.91 9740522.24
管理费 264784.54 563874.53 335346.09 1659895.01
托管费 33098.12 70484.36 41918.29 207486.82
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 570374.41 887570.81 547461.99 2353918.40
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 175623.61 352500.00 179343.16 371461.37
费用合计 1043880.68 1874429.70 1104069.53 4592761.60
利润总额 6630896.70 -18763785.43 -8692468.44 5147760.64
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