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浙商汇金中证转型成长指数(003366)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-12-19 管理人:浙江浙商... 基金经理:周涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2575876.29 2247540.17 3462635.83 4013653.14
交易性金融资产 36590682.33 29967494.00 41384801.10 72024916.08
资产支持证券投资 -- -- 0.00 --
股票投资市值 36590682.33 29967494.00 41384801.10 72024916.08
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 0.00 --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- 0.00 --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 438919.20 211750.94 286255.34 443177.78
存出保证金 25061.40 9894.80 23754.30 52045.87
应收证券交易清算款 -- -- 0.00 --
应收股利 -- -- 0.00 --
应收利息 1254.42 619.59 816.52 1287.04
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 1185.77 1086.95 13430.24
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 0.00 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 39631793.64 32438485.27 45159350.04 76548510.15
应付基金管理费 52429.49 34509.25 46005.20 79837.50
应付基金托管费 6553.70 4313.67 5750.65 9979.67
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- 0.00 --
应付利润 -- -- 0.00 --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 254132.84 57804.99 225163.32 70431.62
应付证券交易清算款 -- -- 0.00 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 45952.01 66656.37 178393.29 107229.05
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 0.00 --
卖出回购金融资产款 -- -- 0.00 --
应交税金 -- -- 0.00 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- 0.00 --
交易性金融负债 -- -- 0.00 --
衍生金融负债 -- -- 0.00 --
其他负债 175707.95 202625.02 129678.49 120222.65
负债总值 534775.99 365909.30 584990.95 387700.49
实收基金 47911025.30 49209459.72 52297786.25 75194316.71
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -8814007.65 -17136883.75 -7723427.16 966492.95
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 39097017.65 32072575.97 44574359.09 76160809.66
负债及持有人权益合计 39631793.64 32438485.27 45159350.04 76548510.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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