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招商招轩纯债C(003372)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:许强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

招商招轩纯债:基金合同生效公告

公告日期:2016-10-27

招商招轩纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
                                  2016-10-27

1. 公告基本信息


  基金名称                     招商招轩纯债债券型证券投资基金


  基金简称                     招商招轩纯债


  基金主代码                   003371


  基金运作方式                 契约型开放式


  基金合同生效日               2016 年 10 月 26 日


  基金管理人名称               招商基金管理有限公司


  基金托管人名称               中国银行股份有限公司


  公告依据                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

                               券投资基金运作管理办法》以及《招商招轩纯债债券

                               型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

                               同”) 、《招商招轩纯债债券型证券投资基金招募说

                               明书》


  下属分级基金的基金简称       招商招轩纯债 A          招商招轩纯债 C


  下属分级基金的交易代码       003371                  003372


注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况


 基金募集申请获中国证监会核
                              证监许可[2016]2038 号
 准的文号
                               自 2016 年 10 月 24 日
基金募集期间
                               至 2016 年 10 月 24 日止


验资机构名称                   毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)


募集资金划入基金托管专户的     2016 年 10 月 25 日

日期


募集有效认购总户数(单位:     223

户)


份额级别                       招商招轩纯债 A       招商招轩纯债 C       合计


募集期间净认购金额(单位:人
                               199,999,151.24           12,369.00    200,011,520.24
民币元)


认购资金在募集期间产生的利
                                                -                -                -
息(单位:人民币元)


募集份额   有效认购份额        199,999,151.24           12,369.00    200,011,520.24


(单位:   利息结转的份额                       -                -                -

份)       合计                199,999,151.24           12,369.00    200,011,520.24


募集期间   认购的基金份额
                                                -                -                -
基金管理   (单位:份)


人运用固   占基金总份额比
                                                -                -                -
有资金认   例

购本基金   其他需要说明的
                                                -                -                -
情况       事项
 募集期间     认购的基金份额            149.24       12,202.00       12,351.24

 基金管理     (单位:份)

 人的从业                             0.0001%        98.6499%          0.0062%

 人员认购     占基金总份额比

 本基金情     例

 况


 募集期限届满基金是否符合法

 律法规规定的办理基金备案手    是

 续的条件


 向中国证监会办理基金备案手
                               2016 年 10 月 26 日
 续获得书面确认的日期


注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金,持有区

间为 0-10 万份,本基金的基金经理持有本基金, 持有区间为 0-10 万份;

      2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人

承担,不另从基金资产支付。



3. 其他需要提示的事项

      1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过

本基金管理人的网站(http://www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查

询交易确认情况。

      2、本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证

监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
招商基金管理有限公司

  2016 年 10 月 27 日
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