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招商招轩纯债C(003372)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:许强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

公告日期:2017-11-16

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的乐视网(证
券代码:300104)于 2017 年 4 月 17 日起停牌。我公司经与基金托管人协商一致,
于 2017 年 7 月 10 日起对旗下证券投资基金(除 ETF 基金外)持有的该只股票按
照 22.26 元予以估值;后于 2017 年 10 月 30 日起,在考虑停牌期间公司股本转
增和分红的情况下,将估值价格调整为 7.78 元。
    根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》(第[2017]13 号)和基金合同的相关约定,我公司与基金托管人协商一
致,决定自 2017 年 11 月 15 日起,对旗下证券投资基金(除 ETF 基金外)持有
的该只股票进行重新估值,估值价格调整为 3.91 元;同时,对 ETF 联接基金持
有的标的 ETF 基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法
进行估值。同时,对 ETF 联接基金持有的标的 ETF 基金恢复按估值日的份额净值
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    我公司管理的招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投
资基金、招商深证 100 指数证券投资基金、招商沪深 300 指数增强型证券投资基
金因复制指数而被动持有该股票,其他基金未持有该股票。
    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于我公司管理的基金时应认真
阅读基金合同和招募说明书。
    特此公告并提示。
                                                     招商基金管理有限公司
                                                       2017 年 11 月 16 日
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