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招商招轩纯债C(003372)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:许强
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基金公告

招商基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

公告日期:2018-08-18

             招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告



    招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有下列停牌股票:隆平高

科(000998)。

    根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》

(第[2017]13 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一

致,决定自 2018 年 8 月 17 日起,对旗下证券投资基金(除 ETF 外) 所持有的上述股票采

用“指数收益法”进行估值;同时,对 ETF 联接基金持有的标的 ETF,在当日份额净值的

基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

    待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后 ,将恢复按市价估值方法进行估值,届时

不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招

募说明书。


    特此公告并提示。



                                                              招商基金管理有限公司

                                                                  2018 年 8 月 18 日
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