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招商招轩纯债C(003372)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:许强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.47% 5.3037 6.7276
2018-06-30 0.1538 0.0237 0.1773 0.0002 -99.87% 5.2248 6.7520
2018-03-31 0.0000 0.1542 0.0005 0.1538 659,420.54% 5.6740 6.8069
2017-12-31 0.0000 -- 0.0000 0.0000 -0.17% 5.3863 7.0516
2017-09-30 0.0000 -- 0.0000 0.0000 -0.09% 5.4770 7.2319
2017-06-30 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 -81.08% 5.8840 6.6759
2017-03-31 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -0.06% 40.4018 41.5598
2016-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 % 50.0587 50.0769
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