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招商招轩纯债C(003372)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:许强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1500718.88 4172339.18 6334378.20 6334378.20
交易性金融资产 638658500.00 665411000.00 682834250.00 682834250.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 638658500.00 665411000.00 682834250.00 682834250.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 361658.46 361658.46
存出保证金 9613.00 -- 782.96 782.96
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10224656.98 5621277.13 15624948.64 15624948.64
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 39.89 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 650393528.75 675204616.31 705156018.26 705156018.26
应付基金管理费 130302.48 156803.93 137206.54 137206.54
应付基金托管费 43434.16 52267.98 45735.55 45735.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 13.42 4.20 0.31 0.31
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 20398.19 11833.73 6548.98 6548.98
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 83020.52 22244.10 268016.56 268016.56
卖出回购金融资产款 137199594.20 152289803.85 165919386.82 165919386.82
应交税金 -- 42870.71 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 230000.00 150885.06 150000.00 150000.00
负债总值 137706762.97 152726713.56 166526894.76 166526894.76
实收基金 464228940.92 464211948.84 495413741.98 495413741.98
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 48457824.86 58265953.91 43215381.52 43215381.52
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 512686765.78 522477902.75 538629123.50 538629123.50
负债及持有人权益合计 650393528.75 675204616.31 705156018.26 705156018.26
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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