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招商招轩纯债C(003372)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:许强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 502,267,531.09 521,172,166.93 512,686,765.78 530,368,438.47
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,463,796.93 14,127,850.03 10,234,309.87 8,662,783.61
其他资产占总资产比例(%) 1.68 2.00 1.57 1.29
债券市值(不含国债)(元) 411,802,500.00 684,807,000.00 638,658,500.00 661,821,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.93 97.15 98.20 98.37
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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