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大成景禄灵活配置混合A(003373)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:大成基金... 基金经理:黄万青 等
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基金公告

大成景禄灵活配置混合:2017年第一季度报告

公告日期:2017-04-21

大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
        2017 年第 1 季度报告

          2017 年 3 月 31 日




     基金管理人:大成基金管理有限公司
     基金托管人:招商银行股份有限公司
     报告送出日期:2017 年 4 月 21 日
                                           大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


                                       §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

                                     §2 基金产品概况
 基金简称                                     大成景禄灵活配置混合
 场内简称                                     大成景禄灵活配置混合
 交易代码                                     003373
 基金运作方式                                 契约型开放式
 基金合同生效日                               2016 年 9 月 29 日
 报告期末基金份额总额                         499,875,490.91 份
                                              本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,
 投资目标                                     在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期
                                              增值。
                                              本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在
                                              采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益
 投资策略
                                              类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体
                                              现在对单个投资品种的精选上。
                                              沪深 300 指数收益率*55%+中证综合债券指数收
 业绩比较基准
                                              益率*45%。
                                              本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平
 风险收益特征                                 低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型
                                              基金,属于风险水平中高的基金。
 基金管理人                                   大成基金管理有限公司
 基金托管人                                   招商银行股份有限公司
                                              大成景禄灵活配置混合       大成景禄灵活配置混
 下属分级基金的基金简称
                                              A                          合C
 下属分级基金的交易代码                       003373                     003374
 报告期末下属分级基金的份额总额               25,460.91 份               499,850,030.00 份




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                                            大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


                              §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                                  单位:人民币元
           主要财务指标                报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 )
                                          大成景禄灵活配置混合 A          大成景禄灵活配置混合 C
1.本期已实现收益                                              -4.50                    183,259.55
2.本期利润                                                   128.07                  3,716,918.03
3.加权平均基金份额本期利润                                   0.0050                       0.0047
4.期末基金资产净值                                        25,449.22             499,368,470.89
5.期末基金份额净值                                           0.9995                       0.9990
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                  大成景禄灵活配置混合 A
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                       ①-③       ②-④
                率①     标准差②     准收益率③           益率标准差④
过去三个
                 0.50%        0.04%          2.36%                0.29%       -1.86%        -0.25%

                                  大成景禄灵活配置混合 C
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                       ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
过去三个
                 0.47%        0.04%          2.36%                0.29%       -1.89%        -0.25%





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                                         大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




注:1、本基金合同生效日为 2016 年 9 月 29 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金

的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。




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                                         大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


                                      §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                      任本基金的基金经理期限          证券从业
    姓名      职务                                                           说明
                      任职日期        离任日期          年限
                                                                 经济学硕士。1999 年 5 月
                                                                 加入大成基金管理有限公
                                                                 司研究部,历任研究部研
                                                                 究员,固定收益部高级研
                                                                 究员。2010 年 4 月 7 日至
                                                                 2013 年 3 月 7 日任景宏证
                                                                 券投资基金基金经理。
                                                                 2011 年 7 月 13 日至 2013
                                                                 年 3 月 7 日任大成行业轮
                                                                 动股票型证券投资基金基
                                                                 金经理。2011 年 3 月 8 日
                                                                 至 2011 年 6 月 5 日任大成
                                                                 积极成长股票型证券投资
                                                                 基金基金经理。2011 年 3
                                                                 月 8 日至 2011 年 6 月 5 日
                                                                 任大成策略回报股票型证
                                                                 券投资基金基金经理。
                                                                 2015 年 4 月 28 日起任大成
             本基金                                              景秀灵活配置混合型证券
                      2016 年 9
黄万青女士   基金经               -                  21 年       投资基金基金经理。2015
                      月 29 日
             理                                                  年 11 月 30 日至 2017 年 3
                                                                 月 18 日任大成景辉灵活配
                                                                 置混合型证券投资基金基
                                                                 金经理。2016 年 5 月 25 日
                                                                 起任大成景荣保本混合型
                                                                 证券投资基金基金经理。
                                                                 2016 年 8 月 6 日起任大成
                                                                 景源灵活配置混合型证券
                                                                 投资基金基金经理。2016
                                                                 年 9 月 20 日起任大成景穗
                                                                 灵活配置混合型证券投资
                                                                 基金基金经理。2016 年 9
                                                                 月 29 日起任大成景禄灵活
                                                                 配置混合型证券投资基金
                                                                 基金基金经理。2017 年 1
                                                                 月 25 日起任大成景润灵活
                                                                 配置混合型证券投资基金
                                                                 基金经理。2017 年 3 月 18
                                                                 日起担任大成景鹏灵活配
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                                         大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


                                                                 置混合型证券投资基金基
                                                                 金经理。具有基金从业资
                                                                 格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价

差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于

市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以

及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分

析,未发现违反公平交易原则的异常情况。



4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交

易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票

同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日

成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投

资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场

产生重大影响,无异常。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    2017 年第一季度股票市场震荡上行,上证指数上涨 3.83%,中小板综指上涨 1.18%,创业板

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                                           大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


综指下跌 2.51%,市场风格表现为大盘更强。从行业板块来看,家电、食品饮料、银行、建筑建

材、军工等涨板块涨幅超过 5%,业绩增长相对确定的板块得到市场的认同。本基金投资目标追

求绝对收益,在年初重点配置了医药等消费类个股,期间对周期类个股也适当参与并进行了止盈。

由于本基金在去年底成立后遇到了股债下跌,净值在面值以下,股票的仓位控制在 5%以内,个

股主要从上证 50 里精选那些业绩增长确定的个股进行投资,严格执行止盈止损策略。

       债券市场方面,今年一季度的需求相比去年四季度有所减弱,从 1-2 月的工业增速和发电量

来看,考虑到去年的低基数,工业生产并不是很强,而且工业品库存在 1-2 月增加较快。由于超

级暖冬,通胀大幅低于预期,市场对年内上调存贷款利率的忧虑明显下降。货币政策方面,3 月

16 日美联储加息落地后,央行政策利率跟随上调 10bps,今年以来合计上调了 20bps. 信贷融资

需求较强,中长期企业贷款占比较高,对经济依然有支撑。以中债综合财富总指数来衡量,一季

度该指数微涨 0.25%。资金利率继续抬升,R007 月度均值从 16 年 12 月的 3%上升至 17 年 3 月的

3.5%。利率债收益率曲线平行上移,国开债各期限上行 30-40bps,国债各期限上行 25bps 左右。

信用债收益率上行 40bps 左右,信用利差小幅扩大。操作上,债券部分主要优化了结构,减持了

绝对收益率较低的利率债,增加了高等级信用债,并利用资金面紧张时期配置了利率较高的存款

和存单。



4.5 报告期内基金的业绩表现

       截至本报告期末大成景禄灵活配置混合 A 基金份额净值为 0.9995 元,本报告期基金份额净

值增长率为 0.50%;截至本报告期末大成景禄灵活配置混合 C 基金份额净值为 0.9990 元,本报

告期基金份额净值增长率为 0.47%;同期业绩比较基准收益率为 2.36%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

       无。

                                     §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                  项目                  金额(元)            占基金总资产的比例(%)
   1      权益投资                              41,001,630.34                               6.92
          其中:股票                            41,001,630.34                               6.92
   2      基金投资                                             -                            0.00
   3      固定收益投资                         289,917,499.00                             48.94
          其中:债券                           289,917,499.00                             48.94
          资产支持证券                                         -                            0.00
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                                          大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


  4      贵金属投资                                           -                            0.00
  5      金融衍生品投资                                       -                            0.00
  6      买入返售金融资产                      32,809,163.21                               5.54
         其中:买断式回购的买入返
                                                              -                            0.00
         售金融资产
  7      银行存款和结算备付金合计             223,657,291.57                             37.76
  8      其他资产                               4,983,341.21                               0.84
  9      合计                                 592,368,925.33                            100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码               行业类别               公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
  A      农、林、牧、渔业                                     -                           0.00
  B      采矿业                                               -                           0.00
  C      制造业                                 23,409,600.82                             4.69
         电力、热力、燃气及水生产和
  D                                              2,178,000.00                             0.44
         供应业
  E      建筑业                                  4,926,029.52                             0.99
  F      批发和零售业                                         -                           0.00
  G      交通运输、仓储和邮政业                               -                           0.00
  H      住宿和餐饮业                                         -                           0.00
         信息传输、软件和信息技术服
  I                                              1,494,000.00                             0.30
         务业
  J      金融业                                  1,370,000.00                             0.27
  K      房地产业                                7,624,000.00                             1.53
  L      租赁和商务服务业                                     -                           0.00
  M      科学研究和技术服务业                                 -                           0.00
  N      水利、环境和公共设施管理业                           -                           0.00
  O      居民服务、修理和其他服务业                           -                           0.00
  P      教育                                                 -                           0.00
  Q      卫生和社会工作                                       -                           0.00
  R      文化、体育和娱乐业                                   -                           0.00
  S      综合                                                 -                           0.00
         合计                                   41,001,630.34                             8.21


5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

      无。




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                                                 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                       占基金资产净
 序号           股票代码         股票名称         数量(股)       公允价值(元)
                                                                                       值比例(%)
     1                600048       保利地产            800,000        7,624,000.00                1.53
     2                600887       伊利股份            300,000        5,673,000.00                1.14
     3                600518       康美药业            300,000        5,658,000.00                1.13
     4                601989       中国重工            500,000        3,720,000.00                0.74
     5                600519       贵州茅台               8,000       3,090,880.00                0.62
     6                600100       同方股份            200,000        2,730,000.00                0.55
     7                600104       上汽集团              99,989       2,537,720.82                0.51
     8                601985       中国核电            300,000        2,178,000.00                0.44
     9                601668       中国建筑            200,000        1,840,000.00                0.37
  10                  601390       中国中铁            200,000        1,762,000.00                0.35


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                债券品种                    公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
 1       国家债券                                       15,006,499.00                             3.00
 2       央行票据                                                      -                          0.00
 3       金融债券                                       10,010,000.00                             2.00
         其中:政策性金融债                             10,010,000.00                             2.00
 4       企业债券                                        7,995,000.00                             1.60
 5       企业短期融资券                                 99,429,000.00                            19.91
 6       中期票据                                       98,565,000.00                            19.74
 7       可转债(可交换债)                                            -                          0.00
 8       同业存单                                       58,912,000.00                            11.80
 9       其他                                                          -                          0.00
 10      合计                                          289,917,499.00                            58.05



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                     占基金资产净值
 序号           债券代码       债券名称        数量(张)      公允价值(元)
                                                                                       比例(%)
                               16 大秦铁
     1           041654069                          400,000       39,780,000.00                   7.97
                                路 CP002
                               16 北京银
     2           111612251                          400,000       39,132,000.00                   7.84
                                行 CD251
                               16 首机场
     3           041653066                          300,000       29,850,000.00                   5.98
                                股 CP001
                                 15 光明
     4           101551075                          300,000       29,844,000.00                   5.98
                                  MTN002
                               16 澜沧江
     5           041654071                          300,000       29,799,000.00                   5.97
                                   CP002
                                           第 9 页 共 13 页
                                          大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告




5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属投资。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

   本基金本报告期未投资股指期货。



5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

   本基金本报告期未投资股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期未投资国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期未投资国债期货。



5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注


5.11.1

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

                                    第 10 页 共 13 页
                                         大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


年内受到公开谴责、处罚的情形。



5.11.2

      本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。



5.11.3 其他资产构成
 序号               名称                                  金额(元)
  1      存出保证金                                                               121,459.39
  2      应收证券清算款                                                                      -
  3      应收股利                                                                            -
  4      应收利息                                                              4,861,881.82
  5      应收申购款                                                                          -
  6      其他应收款                                                                          -
  7      待摊费用                                                                            -
  8      其他                                                                                -
  9      合计                                                                  4,983,341.21


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



                                 §6 开放式基金份额变动
                                                                                      单位:份
                 项目                  大成景禄灵活配置混合 A       大成景禄灵活配置混合 C
报告期期初基金份额总额                                 25,463.88             800,211,972.00
报告期期间基金总申购份额                                        -                        1.00
减:报告期期间基金总赎回份额                                 2.97             300,361,943.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                -                            -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额                                 25,460.91             499,850,030.00




                                   第 11 页 共 13 页
                                              大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


                           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


     7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

         本报告期基金管理人未持有本基金份额。

     7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

         无。



                                §8 影响投资者决策的其他重要信息

     8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投                     报告期内持有基金份额变化情况                         报告期末持有基金情况

                                                   申
者          持有基金份额比例
       序                            期初          购         赎回                             份额
类          达到或者超过 20%                                                   持有份额
       号                            份额          份         份额                             占比
别              的时间区间
                                                   额

        1   20170101-20170331   800,000,000.00      -   300,360,433.00     499,639,567.00      99.95


                                          产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈
波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基
金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


     8.2 影响投资者决策的其他重要信息

         1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

     的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议

     通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总

     经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。

         2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

     的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓

     冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。



                                        §9 备查文件目录




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                                       大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


9.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的文件;

    2、《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

    3、《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。



9.2 存放地点

    备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。


9.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行

查阅。




                                                                     大成基金管理有限公司

                                                                           2017 年 4 月 21 日




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