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大成景禄灵活配置混合A(003373)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:大成基金... 基金经理:黄万青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 293042.48 213524.32 634245.06 634245.06
交易性金融资产 150660.00 -- -- --
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 150660.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1430.71 1590.58 -- --
存出保证金 317.99 33297.35 37251.80 37251.80
应收证券交易清算款 -- 100090.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4259.70 44.40 165.01 165.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 449710.88 348546.65 671661.87 671661.87
应付基金管理费 150.04 171.84 203.68 203.68
应付基金托管费 37.51 42.95 50.95 50.95
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 21.70 24.70 33.23 33.23
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 374.97 357.91 -- --
应付证券交易清算款 154792.79 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 2414.90 2414.90
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 0.00 0.00 150000.00 150000.00
负债总值 155377.01 597.40 152702.76 152702.76
实收基金 344018.55 345235.09 454546.10 454546.10
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -49684.68 2714.16 64413.01 64413.01
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 294333.87 347949.25 518959.11 518959.11
负债及持有人权益合计 449710.88 348546.65 671661.87 671661.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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