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大成景禄灵活配置混合A(003373)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:大成基金... 基金经理:黄万青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 316,939.26 333,641.97 294,333.87 322,677.47
股票市值(元) -- -- -- 156,194.00
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- 48.29
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,573.34 214,808.71 4,577.69 14,461.12
其他资产占总资产比例(%) 1.44 32.59 1.02 4.47
债券市值(不含国债)(元) 120,072.00 220,610.00 150,660.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 37.86 33.47 33.50 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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