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大成景禄灵活配置混合C(003374)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:大成基金... 基金经理:黄万青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6433305.96 -6383756.08 15446269.92 13031647.49
其中:股票 -6456397.12 -6405532.40 5643440.88 3329603.96
债券 -- -- -8035326.80 -6919548.61
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 933.90 722.40 637140.00 589600.00
公允价值变动收益 15.00 -- 6462485.24 6033484.59
利息合计 21023.38 19935.70 10738493.92 9998484.83
其中:存款利息收入 19828.37 18850.90 2517956.18 2500041.42
债券利息收入 46.61 -- 6581144.34 5968320.38
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1148.40 1084.80 1639393.40 1530123.03
其他收入 1118.88 1118.22 36.68 22.72
收入合计 -6433305.96 -6383756.08 15446269.92 13031647.49
管理费 75254.15 74295.13 1974274.07 1841099.90
托管费 18813.60 18573.84 493568.58 460275.01
销售服务费 12498.05 12359.69 329029.64 306837.78
交易费用 225752.11 224238.25 672583.89 497707.09
利息支出 -- -- 156414.86 156414.86
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 156414.86 156414.86
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 3150.00 3100.00 254805.37 184343.12
费用合计 335467.91 332566.91 3880676.41 3446677.76
利润总额 -6768773.87 -6716322.99 11565593.51 9584969.73
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