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江信一年定开(003390)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-04-17 管理人:江信基金... 基金经理:郑昱,杨淳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-12-31 5,210.3168 0.0000 0.0000 5,210.3168 0.00% 5,631.0600 9,459.4768
2020-09-30 5,210.3168 0.0000 -- 5,210.3168 0.00% 5,542.7910 8,816.2224
2020-06-30 20,021.4188 5,171.8036 19,982.9056 5,210.3168 -73.98% 5,492.5903 8,958.2931
2020-03-31 20,021.4188 0.0000 -- 20,021.4188 0.00% 21,129.2313 30,113.5281
2019-12-31 20,021.4188 0.0000 -- 20,021.4188 0.00% 20,986.4319 35,904.6481
2019-09-30 20,021.4188 0.0000 -- 20,021.4188 0.00% 21,674.8898 33,376.0554
2019-06-30 18,215.9414 3,985.4356 2,179.9582 20,021.4188 9.91% 21,332.1666 33,511.3575
2019-03-31 18,215.9414 0.0000 -- 18,215.9414 0.00% 19,822.7794 28,601.6019
2018-12-31 18,215.9414 0.0000 -- 18,215.9414 0.00% 19,487.5268 27,461.7059
2018-09-30 18,215.9414 0.0000 -- 18,215.9414 0.00% 19,129.1796 26,769.8078
2018-06-30 42,688.7708 6,058.9718 30,531.8012 18,215.9414 -57.33% 18,592.1179 29,727.4524
2018-03-31 42,688.7708 -- -- 42,688.7708 0.00% 43,025.6909 50,292.8640
2017-12-31 42,688.7708 -- -- 42,688.7708 0.00% 42,290.5959 61,895.9796
2017-09-30 42,688.7708 -- -- 42,688.7708 0.00% 43,334.5126 80,966.8340
2017-06-30 42,688.7708 -- -- 42,688.7708 0.00% 43,259.3204 75,825.2358
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