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江信一年定开(003390)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-04-17 管理人:江信基金... 基金经理:杨淳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 213,321,665.66 198,227,793.90 194,875,268.18 191,291,795.93
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,733,384.80 7,616,665.58 10,339,888.34 9,345,801.81
其他资产占总资产比例(%) 2.61 2.66 3.77 3.49
债券市值(不含国债)(元) 323,566,500.00 274,985,418.30 261,136,000.00 254,807,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.55 96.14 95.09 95.18
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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