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安信尊享纯债(003395)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-29 管理人:安信基金... 基金经理:李君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

安信尊享纯债:安信尊享纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红的公告

公告日期:2019-10-30

    安信尊享纯债债券型证券投资基金 2019 年第一次分红的公告
1.公告基本信息
基金名称 安信尊享纯债债券型证券投资基金
基金简称 安信尊享纯债
基金主代码 003395
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《安信尊享纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《安信尊享纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 10 月 25 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0619
基准日基金可供分配利润(单位:元) 207,124,453.91
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 31 日
除息日 2019 年 10 月 31 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 1 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 2019 年 10 月 31 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2019 年 11 月 1 日直接计入其基金账户,
2019 年 11 月 4 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分
配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自
行承担。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日(2019 年 10 月 31 日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 1 日自基金托管账户划出。
(3)2019 年 11 月 4 日起投资者可以查询本次分红情况。
(4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2019 年 10 月
31 日之前,不含 2019 年 10 月 31 日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分
红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
(5)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2019 年 11 月 1 日开始重新
计算。
(6)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利
益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于 2 元时,本基金注册登记
机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
(7)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情
况,也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:
4008-088-088)。
(8)投资者还可以到江苏张家港农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中
国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、安信证
券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有
限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公
司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信
期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限
公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国
金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中大期
货有限公司、宏信证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、
申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、长城证券
股份有限公司、开源证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、联储证券有限
责任公司、大同证券有限责任公司、上海长量基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售
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销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳
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家财富基金销售(天津)有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、凤凰金信(银
川)基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有
限责任公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海挖财基金销
售有限公司、天津市凤凰财富基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京植信基金
销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、上海
联泰基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京
百度百盈基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司等本基金的代销机构查询本
基金本次分红的有关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金
的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未
来表现,敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2019 年 10 月 30 日
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