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安信尊享纯债(003395)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-29 管理人:安信基金... 基金经理:李君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 37.9506 0.4661 4.6226 33.7941 -10.95% 35.4413 49.1830
2019-03-31 34.1145 4.2186 0.3825 37.9506 11.24% 39.5172 52.0369
2018-09-30 33.1397 0.7726 0.5151 33.3972 0.78% 35.5516 48.8910
2018-06-30 32.9479 0.2033 0.0115 33.1397 0.58% 34.6377 44.4834
2018-03-31 32.9437 0.0055 0.0013 32.9479 0.01% 33.8030 47.2320
2017-12-31 32.9436 0.0013 0.0013 32.9437 0.00% 33.0995 45.3058
2017-09-30 32.9438 0.0008 0.0009 32.9436 0.00% 33.0229 45.4103
2017-06-30 32.9442 0.0004 0.0008 32.9438 0.00% 33.3226 46.6033
2017-03-31 17.9648 14.9854 0.0060 32.9442 83.38% 33.0732 46.3123
2016-12-31 2.0038 15.9636 0.0026 17.9648 796.54% 17.9162 21.4867
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