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安信尊享纯债(003395)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-29 管理人:安信基金... 基金经理:李君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5418417.86 6050137.15 5690602.10 5690602.10
交易性金融资产 4674920000.00 4218402446.60 4424850000.00 4424850000.00
资产支持证券投资 -- -- 478000000.00 478000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4674920000.00 4218402446.60 3946850000.00 3946850000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 66206.78 57375.64 104.41 104.41
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 128392187.21 53462956.99 100039352.17 100039352.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 847113.59 2479.79 9.92 9.92
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 170367704.65 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4809643925.44 4448343100.82 4530580068.60 4530580068.60
应付基金管理费 897948.16 847535.51 842702.66 842702.66
应付基金托管费 299316.07 282511.82 280900.87 280900.87
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 92437.91 69281.69 71594.47 71594.47
应付证券交易清算款 -- 1000000.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 413985.18 22190.74 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1086006.56 407089.10 1933314.93 1933314.93
卖出回购金融资产款 1293286500.07 981747863.99 1217199294.19 1217199294.19
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 300000.02 198370.93 300000.00 300000.00
负债总值 1296376193.97 984574843.78 1220627807.12 1220627807.12
实收基金 3411447695.40 3313966458.21 3294367678.32 3294367678.32
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 101820036.07 149801798.83 15584583.16 15584583.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3513267731.47 3463768257.04 3309952261.48 3309952261.48
负债及持有人权益合计 4809643925.44 4448343100.82 4530580068.60 4530580068.60
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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