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安信尊享纯债(003395)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
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1.0496 2018-10-16
1.0496 最新估值
1.0861 累计净值

近3月:1.64% 近1年:6.36% 成立日期:2016-09-29

基金经理:张翼飞、李管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:34.64亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-16 1.0496 1.0861 0.00%
2018-10-15 1.0496 1.0861 0.04%
2018-10-12 1.0492 1.0857 0.05%
2018-10-11 1.0487 1.0852 0.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  上半年,市场避险情绪抬升,导致债市出现比较显著的分化:中低评级债券有所下跌,高评级债券大致走平,而利率债有所上涨。市场资金比较充裕,但融资成本方面,尤其在跨月跨季的时点上,信用债融资成本和利率债融资成本出现了显著的差异。 期间,我们的投资组合大幅降低同业存单的持仓,大幅转向中短久期的利率债;目前持仓以AAA国有银行同业存单和中短久期利率债为主。同时基于对资金流动性合理宽裕的预期,我们始终保留了适当的配置杠杆。在当前经济面临一定的下行风险、信用事件时有发生的... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.19% 0.52% 1.64% 3.47% 6.36% 6.26% 8.74%
同类平均 -0.07% 0.22% 0.97% 1.52% 2.42% 3.18% 20.58%
沪深300指数 -5.71% -4.35% -10.69% -18.59% -20.76% -23.07% 210.10%
同类排名 611/1545 680/1538 407/1462 186/1397 91/1289 129/1544 703/1545
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-09-28 --
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