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安信尊享纯债(003395)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0036 2017-11-17
1.0036 最新估值
1.0221 累计净值

近3月:0.51% 近1年:2.01% 成立日期:2016-09-29

基金经理:张翼飞管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:33.02亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0036 1.0221 0.01%
2017-11-16 1.0035 1.0220 0.03%
2017-11-15 1.0032 1.0217 -0.02%
2017-11-14 1.0034 1.0219 -0.04%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,货币市场处于紧平衡的状态,资金利率阶段性处于高位,债券市场仍处于降杠杆过程中。期间,我们适当调整了久期,始终坚持中高评级的信用策略。比较好的适应了当前的市场环境。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.0024元;本报告期基金份额净值增长率为0.93%,业绩比较基准收益率为-0.15%。
更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.05% -0.01% 0.51% 1.59% 2.01% 2.49% 2.21%
同类平均 -0.06% 0.09% 0.57% 2.52% 0.13% 2.26% 17.53%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 571/1715 760/1704 638/1651 1043/1544 304/1193 564/1721 1131/1722
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富国可转债 1.6630 1.16%
创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
创金合信聚利债券C 1.0590 0.67%
银华转债B 0.5560 0.54%
东吴转债B 0.5860 0.51%
融通可转债C 0.8619 0.47%
融通可转债A 0.8720 0.46%
民生加银鑫信债券C 1.1224 0.41%
工银添颐债券B 2.0070 0.40%
中银产业债定期开放债券 1.0220 0.39%
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