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景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-13 管理人:景顺长城... 基金经理:袁媛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 81.8894 21.8738 9.2905 94.4727 15.37% 107.2495 137.9740
2018-12-31 3.9782 53.8090 0.0926 57.6946 1,350.27% 76.4993 88.5102
2018-09-30 0.1525 4.0201 0.1945 3.9782 2,507.91% 4.8513 5.0115
2018-03-31 9.9748 0.0690 5.0192 5.0246 -49.63% 5.2758 5.2826
2017-12-31 9.9753 0.0002 0.0007 9.9748 -0.01% 10.3345 11.2860
2017-09-30 9.9755 0.0006 0.0008 9.9753 0.00% 10.2684 12.4267
2017-06-30 9.9751 0.0005 0.0000 9.9755 0.00% 10.1695 11.6805
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