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景顺长城景泰丰利纯债债券C(003408)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-13 管理人:景顺长城... 基金经理:袁媛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9183552.92 4497520.74 4494993.95 1171056.91
交易性金融资产 13546634122.00 8616408122.00 24011405.40 1103802200.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 13546634122.00 8616408122.00 24011405.40 1103802200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 4545.81 527272.73 --
存出保证金 -- 18559.70 2549.14 282.24
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 241393707.13 222589818.17 294187.16 23630654.92
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 185408.08 7503060.18 1818825.84 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 13797396790.13 8851021626.60 31149234.22 1128604194.07
应付基金管理费 2786037.17 1191745.66 31299.58 350672.33
应付基金托管费 928679.03 397248.53 9262.74 87668.05
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 24559.66 136608.42 857.26 20.01
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 119390.17 93619.76 13613.34 23208.20
应付证券交易清算款 -- -- 3205550.48 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 195015.15 240493.28 244485.61 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 461989.73 711498.16 -- 44623.98
卖出回购金融资产款 3067796414.96 1198117282.82 -- 94559538.16
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 135581.23 204216.63 171775.18 89000.00
负债总值 3072447667.10 1201092713.26 3676844.19 95154730.73
实收基金 9474161635.84 6296631821.77 23483211.65 997532921.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1250787487.19 1353297091.57 3989178.38 35916541.78
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 10724949123.03 7649928913.34 27472390.03 1033449463.34
负债及持有人权益合计 13797396790.13 8851021626.60 31149234.22 1128604194.07
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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