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景顺长城景泰丰利纯债债券C(003408)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-13 管理人:景顺长城... 基金经理:袁媛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 10,724,949,123.03 10,213,775,668.52 7,649,928,913.34 485,129,343.02
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 241,579,115.21 245,809,945.15 230,111,438.05 7,711,393.84
其他资产占总资产比例(%) 1.75 2.14 2.60 1.54
债券市值(不含国债)(元) 13,546,634,122.00 11,222,676,278.80 8,616,408,122.00 482,609,250.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.18 97.82 97.35 96.30
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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