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华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-25 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:黄明仁,何琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 6208797.55 -5635761.90 -3591474.72 26976627.04
其中:股票 4423542.81 5393997.74 5456073.82 13569400.59
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 149155.53 332596.96 204041.24 1625704.99
公允价值变动收益 1614837.52 -11426360.25 -9299824.80 9533481.23
利息合计 10894.78 38288.48 24408.58 1650396.79
其中:存款利息收入 10894.78 38288.48 24408.58 255710.81
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- 1394685.98
其他收入 10366.91 25715.17 23826.44 597643.44
收入合计 6208797.55 -5635761.90 -3591474.72 26976627.04
管理费 141687.18 407647.14 239348.18 1945676.89
托管费 23614.49 67941.23 39891.38 324279.54
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 408927.95 727856.57 203742.39 550503.12
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 116850.25 234687.88 115814.54 246122.43
费用合计 691079.87 1438132.82 598796.49 3066581.98
利润总额 5517717.68 -7073894.72 -4190271.21 23910045.06
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