基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华泰柏瑞新经济沪港深混合 > 资产负债

华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-25 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:黄明仁,何琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 743896.53 1231873.16 4353196.99 6945455.74
交易性金融资产 13177591.03 19390439.47 18844301.17 35253626.47
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 13177591.03 19390439.47 18844301.17 35253626.47
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 336569.00 128972.40 189040.44 8474.55
存出保证金 17959.90 66751.35 24155.40 25142.71
应收证券交易清算款 347259.22 335322.53 1772516.22 457244.81
应收股利 64964.20 864.16 40133.76 --
应收利息 352.03 891.60 1230.86 1703.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2190.38 -- 605.09 806.73
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 14690782.29 21155114.67 25225179.93 42692454.16
应付基金管理费 17072.16 26916.98 32170.93 52376.82
应付基金托管费 2845.37 4486.16 5361.82 8729.48
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 77315.35 129638.53 78471.77 30817.43
应付证券交易清算款 507322.18 2.15 -- 791320.24
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 897.51 -- 118849.65 164107.85
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 104138.35 210000.00 104345.39 216300.67
负债总值 709590.92 371043.82 339199.56 1263652.49
实收基金 11333180.15 21034958.14 22177533.74 32404151.82
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2648011.22 -250887.29 2708446.63 9024649.85
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 13981191.37 20784070.85 24885980.37 41428801.67
负债及持有人权益合计 14690782.29 21155114.67 25225179.93 42692454.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈