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华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-25 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:黄明仁,何琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 23,132,864.52 13,981,191.37 19,271,697.94 20,784,070.85
股票市值(元) 21,655,813.91 13,177,591.03 17,048,896.96 19,390,439.47
股票投资占总资产比例(%) 90.84 89.70 83.92 91.66
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 421,149.79 432,725.73 1,129,990.88 403,829.64
其他资产占总资产比例(%) 1.77 2.95 5.56 1.91
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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