基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 泰达宏利创金混合A > 利润分配表

泰达宏利创金混合A(003414)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:泰达宏利... 基金经理:傅浩 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1707553.07 -2300093.75 52792587.53 26673954.73
其中:股票 10701903.54 10275656.91 10796627.35 4069350.47
债券 -1238882.04 -201086.10 350045.20 212757.92
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1921383.51 1153844.99 2310547.06 669525.00
公允价值变动收益 -19444270.09 -20208217.70 15929959.22 10415893.94
利息合计 9767418.05 6679708.12 23302656.12 11203675.18
其中:存款利息收入 36241.84 24124.59 42004.16 17130.63
债券利息收入 9639383.30 6563790.62 23087638.20 11163414.70
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 91792.91 91792.91 173013.76 23129.85
其他收入 0.10 0.03 102752.58 102752.22
收入合计 1707553.07 -2300093.75 52792587.53 26673954.73
管理费 1731938.98 1026879.63 4211875.71 2344966.25
托管费 432984.75 256719.86 1052969.00 586241.63
销售服务费 865955.15 513433.60 1809849.40 1021649.33
交易费用 298540.02 150788.85 147273.96 59549.36
利息支出 88182.12 83079.26 1495909.45 794776.42
其中:卖出回购金融资产支出 88182.12 83079.26 1495909.45 794776.42
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 429258.48 213830.17 279893.58 135865.30
费用合计 3867273.89 2262499.66 8997771.10 4943048.29
利润总额 -2159720.82 -4562593.41 43794816.43 21730906.44
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈